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客戶(hù)買(mǎi)了三年封閉期產(chǎn)品，基金經(jīng)理卻要走，該怎么辦?

近期，去年業(yè)績(jī)將近翻倍的滬上百億私募彤源投資，卻面臨一場(chǎng)人事震蕩，總經(jīng)理、明星基金經(jīng)理管華雨要走，投資者在得知消息后希望贖回年初買(mǎi)的三年封閉期產(chǎn)品;隨后彤源修改了基金合同條款，多只產(chǎn)品臨時(shí)開(kāi)放贖回、取消贖回費(fèi);有客戶(hù)贖回資金達(dá)千萬(wàn)。基金君也發(fā)現(xiàn)，彤源投資在7月14日將法定代表人由管華雨變更為薛凌云。

客戶(hù)贖彤源投資三年鎖定期產(chǎn)品

彤源旗下多只產(chǎn)品臨時(shí)開(kāi)放贖回

最近，基金君從業(yè)內(nèi)了解到，有高凈值客戶(hù)贖回了百億私募機(jī)構(gòu)彤源投資在去年底、今年初發(fā)行的一款三年期封閉私募基金產(chǎn)品的投資資金。

“我們了解到彤源投資的核心人物管華雨要離開(kāi)公司，當(dāng)初大家都是沖著管華雨的名氣和業(yè)績(jī)買(mǎi)的產(chǎn)品，還有三年鎖定期。現(xiàn)在他要走，我們就想要贖回產(chǎn)品。”一位投資人告訴基金君，他們同時(shí)贖回的客戶(hù)中有金額千萬(wàn)級(jí)別的。

基金君打聽(tīng)到，此次客戶(hù)贖回的產(chǎn)品正是去年12月到今年1月成立的彤源同興系列私募基金，三年鎖定期，彼時(shí)，該系列私募產(chǎn)品在渠道募集金額不小，浙江等地的投資人買(mǎi)得非常多。但是今年管華雨要離開(kāi)彤源的消息傳出，投資人希望贖回產(chǎn)品。

就在今年6月，彤源投資發(fā)布公告，彤源同興系列私募產(chǎn)品，包括1期、2期、3期、5期、6期、7期、8期和9期，刪除三年鎖定期的相關(guān)規(guī)定，今年6月7日起生效。同時(shí)，還新增2021年6月10日為臨時(shí)開(kāi)放日，受理基金份額的贖回。

具體來(lái)看，刪除了第八章第(二)條中的“本基金針對(duì)每一基金份額設(shè)有鎖定期(紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制)，鎖定期為自該基金份額被確認(rèn)之日起滿(mǎn)1080天，即基金委托人僅可對(duì)其持有的已過(guò)鎖定期的基金份額進(jìn)行贖回。認(rèn)購(gòu)的份額自基金成立之日起算，申購(gòu)的份額自申購(gòu)確認(rèn)之日起算。”

還刪除了第八章第(六)條第2項(xiàng)中的“因本基金對(duì)每一基金份額設(shè)有鎖定期，除了需符合上述贖回金額限制外，基金委托人僅可對(duì)其持有的已過(guò)鎖定期的基金份額進(jìn)行贖回。若委托人提交的贖回申請(qǐng)份額數(shù)超過(guò)該委托人當(dāng)前持有的已過(guò)鎖定期的份額數(shù)，該筆贖回申請(qǐng)將做失敗處理;若委托人對(duì)其持有的已過(guò)鎖定期的基金份額進(jìn)行部分贖回，贖回后所持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬(wàn)元的，該委托人的剩余份額將被做強(qiáng)制贖回處理。”

據(jù)了解，除了三年期的產(chǎn)品，6月份，彤源投資在渠道的多只私募產(chǎn)品都打開(kāi)臨時(shí)開(kāi)放，允許客戶(hù)贖回。

比如彤源同泰私募證券投資基金，第八章關(guān)于贖回費(fèi)的規(guī)定，從原來(lái)的持有不到1年以上要收取1%的贖回費(fèi)，現(xiàn)變更為“不收取贖回費(fèi)”。同時(shí)新增6月10日為臨時(shí)開(kāi)放日，受理基金份額贖回。

還有，彤源同祥15期、16期、17期、18期和21期也刪除了鎖定期的相關(guān)規(guī)定，“本基金針對(duì)每一基金份額設(shè)有鎖定期(紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制)，鎖定期為自該基金份額被確認(rèn)之日起滿(mǎn)180天，即基金委托人僅可對(duì)其持有的已過(guò)鎖定期的基金份額進(jìn)行贖回。認(rèn)購(gòu)的份額自基金成立之日起算，申購(gòu)的份額自申購(gòu)確認(rèn)之日起算。”

彤源法定代表人變更

管華雨退出、薛凌云擔(dān)當(dāng)

基金君還發(fā)現(xiàn)，近期上海彤源投資發(fā)展有限公司發(fā)生了一些工商信息的變更。

天眼查信息顯示，7月14日，彤源投資的法定代表人由管華雨變更為薛凌云，同時(shí)管華雨還退出了董事備案，新增為薛凌云。

彤源去年業(yè)績(jī)出眾、晉升百億私募

公開(kāi)資料顯示，上海彤源投資發(fā)展有限公司成立于2006年4月19日，2014年3月25日在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記，目前注冊(cè)資本是3000萬(wàn)元。2020年由于出色的投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)，彤源投資成功晉級(jí)為百億私募。格上數(shù)據(jù)顯示，彤源旗下代表產(chǎn)品去年的收益率超90%，在大型私募中表現(xiàn)突出。

據(jù)了解，彤源投資專(zhuān)注于優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股投資，平時(shí)積極調(diào)研上市公司，非常勤勉。據(jù)格上介紹，從投資策略來(lái)看，彤源投資會(huì)以果斷的倉(cāng)位管理來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)大拐點(diǎn)，以高銳度的行業(yè)和公司比較提高組合有效性，力爭(zhēng)熊市有力控制回撤，平衡市和牛市獲取良好盈利。在具體實(shí)踐上，會(huì)從宏觀視角判斷倉(cāng)位、中觀視角定行業(yè)以及微觀層面篩選個(gè)股，層層遞進(jìn)，反復(fù)比較，優(yōu)中選優(yōu)。

彤源投資當(dāng)前的官網(wǎng)信息顯示，公司總經(jīng)理、基金經(jīng)理是管華雨，還有兩位基金經(jīng)理是薛凌云和莊琰。

管華雨在業(yè)內(nèi)鼎鼎有名，他是復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)博士，具有近20年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);2002年管華雨入職申萬(wàn)證券投資部當(dāng)投資經(jīng)理，2005年11月加入信誠(chéng)基金擔(dān)任投資部研究員、基金經(jīng)理，2010年6月他加入交銀施羅德基金，擔(dān)任基金經(jīng)理、權(quán)益部投資總監(jiān)，2015年6月“奔私募”，加入上海彤源投資，出任法定代表人兼總經(jīng)理。

但是，天眼查信息也顯示，彤源投資的實(shí)際控制人是李威，持股69.67%，公司的另一名股東是王武，持股30.33%。

核心人物對(duì)私募至關(guān)重要

銷(xiāo)售私募基金也要看股權(quán)結(jié)構(gòu)

實(shí)際上，管華雨要離開(kāi)彤源的消息，近期在市場(chǎng)上不脛而走;投資人從渠道獲悉，想要贖回原本鎖定三年的產(chǎn)品;彤源隨后臨時(shí)開(kāi)放了申贖，部分投資人離開(kāi)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這給私募基金銷(xiāo)售市場(chǎng)也留下很多啟發(fā)。

有渠道人士向基金君坦言，以后賣(mài)基金要關(guān)注私募管理人的股權(quán)結(jié)構(gòu)，不能只看業(yè)績(jī)。投資經(jīng)理、投研團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性對(duì)一個(gè)私募基金公司的發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

某私募基金市場(chǎng)總監(jiān)表示，基金行業(yè)是輕資產(chǎn)行業(yè)，人才的重要性不言而喻。“明星基金經(jīng)理要走，公募等大機(jī)構(gòu)因?yàn)槠脚_(tái)化，架構(gòu)比較大，影響稍微小一些;但是私募基金是以核心人物為導(dǎo)向的，其投資理念、對(duì)市場(chǎng)和個(gè)股的判斷很重要，如果他要離開(kāi)，影響會(huì)更大一些。”

“私募機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)渠道都需要關(guān)注自己的職責(zé)，如果基金經(jīng)理可能有變動(dòng)，私募應(yīng)該謹(jǐn)慎發(fā)行有鎖定期的產(chǎn)品。而作為渠道方，更需要做好盡調(diào)，是對(duì)投資人的尊重和保護(hù)，私募的股權(quán)結(jié)構(gòu)也很重要。” 一位私募行業(yè)資深人士說(shuō)。